SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,710,960 | 1,245,539 |
| 親投資信託受益証券 | 268,669,787 | 265,874,667 |
| 未収入金 | 1,087,356 | 151,173 |
| 流動資産計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
| 資産の部合計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,779,908 | 392,532 |
| 未払受託者報酬 | 87,671 | 86,387 |
| 未払委託者報酬 | 789,026 | 777,429 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 7,248 | 7,147 |
| 流動負債計 | 2,663,855 | 1,263,498 |
| 負債の部合計 | 2,663,855 | 1,263,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,452,351 | 310,474,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,648,103 | -44,466,222 |
| （分配準備積立金） | 17,579,925 | 19,769,922 |
| 元本等合計 | 268,804,248 | 266,007,881 |
| 純資産の部合計 | 268,804,248 | 266,007,881 |
| 負債・純資産合計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
