SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,245,539 | 980,037 |
| 親投資信託受益証券 | 265,874,667 | 239,933,350 |
| 未収入金 | 151,173 | － |
| 流動資産計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
| 資産の部合計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 392,532 | 45,494 |
| 未払受託者報酬 | 86,387 | 80,768 |
| 未払委託者報酬 | 777,429 | 726,873 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,147 | 6,670 |
| 流動負債計 | 1,263,498 | 859,807 |
| 負債の部合計 | 1,263,498 | 859,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,474,103 | 329,534,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,466,222 | -89,480,531 |
| （分配準備積立金） | 19,769,922 | 23,857,556 |
| 元本等合計 | 266,007,881 | 240,053,580 |
| 純資産の部合計 | 266,007,881 | 240,053,580 |
| 負債・純資産合計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
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