SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,643,831 | 1,533,807 |
| 親投資信託受益証券 | 334,667,433 | 328,037,286 |
| 未収入金 | 1,711,750 | 406,761 |
| 流動資産計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
| 資産の部合計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,092,831 | 677,593 |
| 未払受託者報酬 | 108,582 | 108,987 |
| 未払委託者報酬 | 977,207 | 980,845 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 8,987 | 9,021 |
| 流動負債計 | 3,187,610 | 1,776,446 |
| 負債の部合計 | 3,187,610 | 1,776,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 467,566,825 | 463,161,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,731,421 | -134,960,353 |
| （分配準備積立金） | 40,528,987 | 46,462,298 |
| 元本等合計 | 334,835,404 | 328,201,408 |
| 純資産の部合計 | 334,835,404 | 328,201,408 |
| 負債・純資産合計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
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