SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,533,807 | 1,481,816 |
| 親投資信託受益証券 | 328,037,286 | 324,361,575 |
| 未収入金 | 406,761 | － |
| 流動資産計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
| 資産の部合計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 677,593 | 241,008 |
| 未払受託者報酬 | 108,987 | 106,970 |
| 未払委託者報酬 | 980,845 | 962,634 |
| その他未払費用 | 9,021 | 8,859 |
| 流動負債計 | 1,776,446 | 1,319,471 |
| 負債の部合計 | 1,776,446 | 1,319,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,161,761 | 440,331,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,960,353 | -115,807,345 |
| （分配準備積立金） | 46,462,298 | 48,226,753 |
| 元本等合計 | 328,201,408 | 324,523,920 |
| 純資産の部合計 | 328,201,408 | 324,523,920 |
| 負債・純資産合計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
