SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,481,816 | 1,759,848 |
| 親投資信託受益証券 | 324,361,575 | 348,851,803 |
| 未収入金 | － | 83,276 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
| 資産の部合計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,008 | 511,849 |
| 未払受託者報酬 | 106,970 | 114,804 |
| 未払委託者報酬 | 962,634 | 1,033,139 |
| その他未払費用 | 8,859 | 9,505 |
| 流動負債計 | 1,319,471 | 1,669,297 |
| 負債の部合計 | 1,319,471 | 1,669,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,331,265 | 424,637,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,807,345 | -75,611,439 |
| （分配準備積立金） | 48,226,753 | 59,739,857 |
| 元本等合計 | 324,523,920 | 349,025,633 |
| 純資産の部合計 | 324,523,920 | 349,025,633 |
| 負債・純資産合計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
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