SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,866,067 | 1,572,559 |
| 親投資信託受益証券 | 364,507,934 | 323,361,269 |
| 未収入金 | 916,548 | 920,467 |
| 未収利息 | 11 | 20 |
| 流動資産計 | 367,290,560 | 325,854,315 |
| 資産の部合計 | 367,290,560 | 325,854,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,415,453 | 1,166,179 |
| 未払受託者報酬 | 117,398 | 115,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,485 | 1,038,754 |
| その他未払費用 | 9,724 | 9,554 |
| 流動負債計 | 2,599,060 | 2,329,913 |
| 負債の部合計 | 2,599,060 | 2,329,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,101,760 | 401,513,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,410,260 | -77,988,634 |
| （分配準備積立金） | 74,381,002 | 72,018,024 |
| 元本等合計 | 364,691,500 | 323,524,402 |
| 純資産の部合計 | 364,691,500 | 323,524,402 |
| 負債・純資産合計 | 367,290,560 | 325,854,315 |
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