SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,572,559 | 1,989,963 |
| 親投資信託受益証券 | 323,361,269 | 412,736,675 |
| 未収入金 | 920,467 | 1,701 |
| 未収利息 | 20 | 25 |
| 流動資産計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
| 資産の部合計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,166,179 | 545,039 |
| 未払受託者報酬 | 115,426 | 123,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,754 | 1,107,310 |
| その他未払費用 | 9,554 | 10,194 |
| 流動負債計 | 2,329,913 | 1,785,581 |
| 負債の部合計 | 2,329,913 | 1,785,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,513,036 | 393,204,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,988,634 | 19,738,425 |
| （分配準備積立金） | 72,018,024 | 127,533,041 |
| 元本等合計 | 323,524,402 | 412,942,783 |
| 純資産の部合計 | 323,524,402 | 412,942,783 |
| 負債・純資産合計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
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