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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 389,341,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,793,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,548,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,358,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7665 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,665 | 円) |