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【提出】: 2020/01/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	401,380,101	円
Ⅱ 負債総額	636,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,743,802	円
Ⅳ 発行済口数	518,800,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7724	円
(1万口当たり純資産額)	(7,724	円)

開示資料

決算

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