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【提出】: 2018/07/20 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	419,624,296	円
Ⅱ 負債総額	368,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,255,895	円
Ⅳ 発行済口数	519,053,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8077	円
(1万口当たり純資産額)	(8,077	円)

開示資料

決算

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