SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,774,248 | 33,871,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,010,679 | 2,832,238,323 |
| 未収入金 | 24,290,000 | 20,100,000 |
| 流動資産計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
| 資産の部合計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,472,012 | 15,784,301 |
| 未払受託者報酬 | 773,683 | 758,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,963,085 | 6,822,056 |
| 未払利息 | 87 | 26 |
| その他未払費用 | 77,456 | 75,741 |
| 流動負債計 | 28,286,323 | 23,440,132 |
| 負債の部合計 | 28,286,323 | 23,440,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,725,671,201 | 2,674,660,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,117,403 | 188,109,069 |
| （分配準備積立金） | 292,704,446 | 307,935,097 |
| 元本等合計 | 2,897,788,604 | 2,862,769,922 |
| 純資産の部合計 | 2,897,788,604 | 2,862,769,922 |
| 負債・純資産合計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
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