SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,871,731 | 38,944,930 |
| 親投資信託受益証券 | 2,832,238,323 | 2,282,557,338 |
| 未収入金 | 20,100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,886,210,054 | 2,321,502,268 |
| 資産の部合計 | 2,886,210,054 | 2,321,502,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,784,301 | 2,314,848 |
| 未払受託者報酬 | 758,008 | 723,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,822,056 | 6,514,365 |
| 未払利息 | 26 | 55 |
| その他未払費用 | 75,741 | 72,320 |
| 流動負債計 | 23,440,132 | 9,625,410 |
| 負債の部合計 | 23,440,132 | 9,625,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,674,660,853 | 2,413,723,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,109,069 | -101,846,269 |
| （分配準備積立金） | 307,935,097 | 288,636,661 |
| 元本等合計 | 2,862,769,922 | 2,311,876,858 |
| 純資産の部合計 | 2,862,769,922 | 2,311,876,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,210,054 | 2,321,502,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
