剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	第18期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,647,714	9,687,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	670,095,597	685,372,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,351,668	27,880,833
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,351,668	27,880,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,162,522	47,437,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,162,522	47,437,717
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	685,372,836	821,024,243

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	242,540,893,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	318,452,789,963

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	482,957,007,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,991,913,233

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	115,198,793,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	474,392,738,031

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	88,613,779,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,622,706,406

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	41,563,685,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,998,491,769

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	56,033,592,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,666,436,105

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	59,721,905,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,142,081,560

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	41,957,336,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,246,217,049

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	644,804,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△142,846,775

注記表

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