SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,632,733 | 28,136,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,996,845 | 2,655,724,348 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 10,200,000 |
| 流動資産計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
| 資産の部合計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,222,947 | 3,790,227 |
| 未払受託者報酬 | 715,176 | 750,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,456 | 6,757,314 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 71,451 | 75,016 |
| 流動負債計 | 18,446,040 | 11,373,386 |
| 負債の部合計 | 18,446,040 | 11,373,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,931,310,702 | 1,861,663,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,372,836 | 821,024,243 |
| （分配準備積立金） | 747,035,318 | 737,384,869 |
| 元本等合計 | 2,616,683,538 | 2,682,687,407 |
| 純資産の部合計 | 2,616,683,538 | 2,682,687,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
