SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,136,445 | 30,392,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,655,724,348 | 2,831,229,614 |
| 未収入金 | 10,200,000 | 6,820,000 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 2,694,060,793 | 2,868,442,656 |
| 資産の部合計 | 2,694,060,793 | 2,868,442,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,790,227 | 750,854 |
| 未払受託者報酬 | 750,817 | 767,634 |
| 未払委託者報酬 | 6,757,314 | 6,908,630 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 75,016 | 76,701 |
| 流動負債計 | 11,373,386 | 8,503,819 |
| 負債の部合計 | 11,373,386 | 8,503,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,861,663,164 | 1,766,633,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,024,243 | 1,093,305,371 |
| （分配準備積立金） | 737,384,869 | 932,815,986 |
| 元本等合計 | 2,682,687,407 | 2,859,938,837 |
| 純資産の部合計 | 2,682,687,407 | 2,859,938,837 |
| 負債・純資産合計 | 2,694,060,793 | 2,868,442,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
