純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/04/21)
【閲覧】

個別

2024年10月21日
29億3155万
2025年4月21日 -13.84%
25億2581万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託52316,143,290
追加型公社債投資信託00
単位型株式投資信託48132,085
単位型公社債投資信託52155,335
合計62316,430,710
2025/07/18 9:00
#2 信託報酬等（連結）
①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2025/07/18 9:00
#3 投資リスク（連結）
<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2025/07/18 9:00
#4 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
2025/07/18 9:00
#5 投資対象（連結）
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
2025/07/18 9:00
#6 投資方針（連結）
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下本項において同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
2025/07/18 9:00
#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド89,963,8406.1015548,917,0466.9220622,729,70022.86日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド155,421,4453.4930542,896,9553.5609553,440,22320.31日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド83,776,3324.2379355,039,3234.7565398,482,12314.63日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド161,751,2392.2344361,417,4752.3520380,438,91413.96日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド98,678,9542.8312279,384,5733.0231298,316,34510.95日本親投資信託受益証券新興国REITインデックス マザーファンド199,625,4880.8593171,553,5050.9532190,283,0156.98日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド44,531,7962.6892119,757,7342.9814132,767,0964.87日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド62,982,3041.276880,421,1541.262779,527,7552.92日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド20,622,5292.118543,689,6342.155244,445,6741.63
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.12合計99.12e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
2025/07/18 9:00
#8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,976,5890.88
合計(純資産総額)2,724,407,434100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,700,430,84599.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,976,5890.88合計(純資産総額)2,724,407,434100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2025/07/18 9:00
#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期首残高49△510△46066,134
当期変動額
剰余金の配当△3,367
当期純利益4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)310△560△250△250
当期変動額合計310△560△250968
当期末残高360△1,071△71067,103
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/07/18 9:00
#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
2025/07/18 9:00
#11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2015年10月20日)1,758,605,4231,758,605,4239,5099,509第3期計算期間末(2016年 4月20日)2,345,268,5492,345,268,5499,0259,025第4期計算期間末(2016年10月20日)2,640,506,7502,640,506,7508,7298,729第5期計算期間末(2017年 4月20日)3,071,863,3893,071,863,3899,3449,344第6期計算期間末(2017年10月20日)3,210,063,4713,210,063,47110,38610,386第7期計算期間末(2018年 4月20日)3,051,290,7123,051,290,71210,23410,234第8期計算期間末(2018年10月22日)2,916,459,8862,916,459,88610,04310,043第9期計算期間末(2019年 4月22日)2,897,788,6042,897,788,60410,63110,631第10期計算期間末(2019年10月21日)2,862,769,9222,862,769,92210,70310,703第11期計算期間末(2020年 4月20日)2,311,876,8582,311,876,8589,5789,578第12期計算期間末(2020年10月20日)2,413,136,3412,413,136,34110,58610,586第13期計算期間末(2021年 4月20日)2,520,767,0802,520,767,08012,31112,311第14期計算期間末(2021年10月20日)2,749,895,6212,749,895,62113,32013,320第15期計算期間末(2022年 4月20日)2,792,857,0822,792,857,08213,96013,960第16期計算期間末(2022年10月20日)2,684,376,0982,684,376,09813,32713,327第17期計算期間末(2023年 4月20日)2,616,683,5382,616,683,53813,54913,549第18期計算期間末(2023年10月20日)2,682,687,4072,682,687,40714,41014,410第19期計算期間末(2024年 4月22日)2,859,938,8372,859,938,83716,18916,189第20期計算期間末(2024年10月21日)2,931,553,4912,931,553,49117,45017,450第21期計算期間末(2025年 4月21日)2,525,818,0192,525,818,01915,99115,9912024年 5月末日3,110,137,407―16,866―6月末日3,224,130,499―17,498―7月末日3,117,273,420―16,904―8月末日2,811,115,887―16,603―9月末日2,850,541,793―16,920―10月末日2,964,629,864―17,648―11月末日2,859,576,432―17,312―12月末日2,883,149,374―17,795―2025年 1月末日2,826,818,674―17,637―2月末日2,740,440,894―17,184―3月末日2,698,618,303―17,042―4月末日2,610,481,268―16,514―5月末日2,724,407,434―17,231―
2025/07/18 9:00
#12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,726,455,456円
Ⅱ 負債総額2,048,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,724,407,434円
Ⅳ 発行済口数1,581,079,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7231円
(1万口当たり純資産額)(17,231円)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,726,455,456円Ⅱ 負債総額2,048,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,724,407,434円Ⅳ 発行済口数1,581,079,301口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7231円(1万口当たり純資産額)(17,231円)
2025/07/18 9:00
#13 資産の評価（連結）
資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
2025/07/18 9:00
#14 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2025/07/18 9:00
#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額767,536,509,739円
Ⅱ 負債総額19,600,365,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)747,936,144,492円
Ⅳ 発行済口数250,865,108,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9814円
(1万口当たり純資産額)(29,814円)
e border="0">Ⅰ 資産総額767,536,509,739円Ⅱ 負債総額19,600,365,247円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)747,936,144,492円Ⅳ 発行済口数250,865,108,528口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9814円(1万口当たり純資産額)(29,814円)
2025/07/18 9:00
#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額724,879,155,146円
Ⅱ 負債総額16,743,478,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)708,135,676,717円
Ⅳ 発行済口数560,802,634,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2627円
(1万口当たり純資産額)(12,627円)
e border="0">Ⅰ 資産総額724,879,155,146円Ⅱ 負債総額16,743,478,429円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)708,135,676,717円Ⅳ 発行済口数560,802,634,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2627円(1万口当たり純資産額)(12,627円)
2025/07/18 9:00
#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額809,461,511,459円
Ⅱ 負債総額1,648,665,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)807,812,845,531円
Ⅳ 発行済口数116,701,776,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9220円
(1万口当たり純資産額)(69,220円)
e border="0">Ⅰ 資産総額809,461,511,459円Ⅱ 負債総額1,648,665,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)807,812,845,531円Ⅳ 発行済口数116,701,776,489口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9220円(1万口当たり純資産額)(69,220円)
2025/07/18 9:00
#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額384,941,861,518円
Ⅱ 負債総額586,121,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,355,740,497円
Ⅳ 発行済口数107,936,760,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5609円
(1万口当たり純資産額)(35,609円)
e border="0">Ⅰ 資産総額384,941,861,518円Ⅱ 負債総額586,121,021円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,355,740,497円Ⅳ 発行済口数107,936,760,084口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5609円(1万口当たり純資産額)(35,609円)
2025/07/18 9:00
#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額242,860,782,656円
Ⅱ 負債総額2,390,418,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,470,364,042円
Ⅳ 発行済口数50,556,161,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7565円
(1万口当たり純資産額)(47,565円)
e border="0">Ⅰ 資産総額242,860,782,656円Ⅱ 負債総額2,390,418,614円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,470,364,042円Ⅳ 発行済口数50,556,161,367口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7565円(1万口当たり純資産額)(47,565円)
2025/07/18 9:00
#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額165,553,494,916円
Ⅱ 負債総額11,009,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,542,485,287円
Ⅳ 発行済口数70,384,216,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3520円
(1万口当たり純資産額)(23,520円)
e border="0">Ⅰ 資産総額165,553,494,916円Ⅱ 負債総額11,009,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,542,485,287円Ⅳ 発行済口数70,384,216,887口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3520円(1万口当たり純資産額)(23,520円)
2025/07/18 9:00
#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額100,113,062,682円
Ⅱ 負債総額410,972,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,702,089,781円
Ⅳ 発行済口数46,260,699,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1552円
(1万口当たり純資産額)(21,552円)
e border="0">Ⅰ 資産総額100,113,062,682円Ⅱ 負債総額410,972,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,702,089,781円Ⅳ 発行済口数46,260,699,505口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1552円(1万口当たり純資産額)(21,552円)
2025/07/18 9:00
#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額135,395,755,159円
Ⅱ 負債総額292,688,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,103,066,217円
Ⅳ 発行済口数44,690,729,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0231円
(1万口当たり純資産額)(30,231円)
e border="0">Ⅰ 資産総額135,395,755,159円Ⅱ 負債総額292,688,942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,103,066,217円Ⅳ 発行済口数44,690,729,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0231円(1万口当たり純資産額)(30,231円)
2025/07/18 9:00
#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額549,096,971円
Ⅱ 負債総額158,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)548,938,100円
Ⅳ 発行済口数575,891,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9532円
(1万口当たり純資産額)(9,532円)
e border="0">Ⅰ 資産総額549,096,971円Ⅱ 負債総額158,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)548,938,100円Ⅳ 発行済口数575,891,843口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9532円(1万口当たり純資産額)(9,532円)
2025/07/18 9:00
#24 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計17,206,452,558
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計713,298,007
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計1,862,383,746
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計181,718,127
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計555,703,760
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計37,286,174
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計200,422,280
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計28,508,410
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年 4月21日現在
負債合計1,310,467
純資産の部
元本等
注記表
2025/07/18 9:00
#33 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,836,506,8922.79
合計(純資産総額)747,936,144,492100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本727,099,637,60097.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,836,506,8922.79合計(純資産総額)747,936,144,492100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#34 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,068,882,7060.29
合計(純資産総額)708,135,676,717100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本599,853,327,40084.71地方債証券日本35,925,705,1675.07特殊債券日本37,370,543,4445.28韓国398,476,0000.06国際機関297,951,0000.04小計38,066,970,4445.38社債券日本30,432,583,0004.30フランス1,390,096,0000.20オーストラリア398,112,0000.06小計32,220,791,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,068,882,7060.29合計(純資産総額)708,135,676,717100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2025/07/18 9:00
#35 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,199,268,9393.24
合計(純資産総額)807,812,845,531100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ560,196,270,31669.35イギリス30,318,503,4883.75カナダ27,083,024,0143.35スイス22,404,339,0692.77ドイツ21,611,893,2702.68フランス21,420,450,1322.65アイルランド14,359,850,2471.78オランダ13,303,217,3731.65オーストラリア12,918,117,2751.60スペイン6,618,458,5810.82スウェーデン6,510,713,9390.81イタリア5,459,250,3500.68デンマーク4,874,548,6400.60香港3,106,291,8970.38シンガポール2,579,753,8620.32フィンランド2,196,163,9540.27イスラエル2,007,325,1400.25ベルギー1,628,068,9240.20ルクセンブルク1,509,215,9920.19ケイマン1,359,848,7340.17ノルウェー1,321,402,5900.16ジャージー988,217,2790.12バミューダ862,191,3170.11リベリア751,819,8360.09ニュージーランド591,207,8910.07キュラソー535,054,3950.07オーストリア460,150,1650.06ポルトガル305,967,7580.04パナマ289,413,3920.04マン島72,660,9520.01小計767,643,390,77295.03新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港66,090,0240.01オーストラリア63,461,4320.01小計129,551,4560.02投資証券アメリカ12,120,893,9471.50オーストラリア841,920,7960.10フランス332,959,6400.04シンガポール210,695,3650.03イギリス203,595,5540.03香港130,569,0620.02小計13,840,634,3641.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,199,268,9393.24合計(純資産総額)807,812,845,531100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#36 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,228,208,7062.14
合計(純資産総額)384,355,740,497100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ172,877,945,47644.98中国42,984,522,87611.18フランス28,006,690,4877.29イタリア25,991,183,7456.76ドイツ21,815,740,5675.68イギリス20,913,507,2575.44スペイン17,348,608,5264.51カナダ7,378,169,3891.92ベルギー5,903,694,5631.54オランダ4,993,966,3031.30オーストラリア4,533,420,3611.18オーストリア4,211,806,9471.10メキシコ2,887,136,9000.75ポーランド2,328,994,7940.61ポルトガル2,306,065,7170.60マレーシア1,943,225,8060.51フィンランド1,856,334,8470.48アイルランド1,797,342,0470.47シンガポール1,529,632,3860.40イスラエル1,283,510,7770.33ニュージーランド1,112,217,3550.29デンマーク819,572,4370.21スウェーデン707,934,6610.18ノルウェー596,307,5670.16小計376,127,531,79197.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,228,208,7062.14合計(純資産総額)384,355,740,497100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#37 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,837,573,3654.51
合計(純資産総額)240,470,364,042100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾42,415,536,08917.64インド42,365,423,70017.62ケイマン41,083,008,40817.08中国24,513,084,88510.19韓国22,036,556,0879.16サウジアラビア8,470,033,0923.52ブラジル8,455,447,9973.52南アフリカ6,647,926,0742.76メキシコ4,306,271,5581.79アラブ首長国連邦3,260,097,9101.36マレーシア3,036,328,8161.26インドネシア2,993,402,6391.24タイ2,626,237,1081.09ポーランド2,164,396,8000.90香港1,957,599,5480.81カタール1,799,238,9790.75クウェート1,790,656,2000.74ギリシャ1,449,982,2290.60トルコ1,130,372,8090.47フィリピン1,097,887,3400.46チリ1,071,452,5150.45バミューダ922,099,7560.38ハンガリー689,471,9180.29アメリカ645,706,8410.27イギリス612,550,0840.25ルクセンブルク429,872,5890.18チェコ386,355,0040.16コロンビア274,958,4710.11エジプト111,657,9730.05シンガポール80,376,1500.03ペルー79,856,1800.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計228,903,845,74995.19投資信託受益証券ブラジル356,059,5500.15メキシコ135,201,8000.06小計491,261,3500.20投資証券メキシコ237,683,5780.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,837,573,3654.51合計(純資産総額)240,470,364,042100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#38 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,383,856,8953.25
合計(純資産総額)165,542,485,287100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア16,317,991,2119.86インドネシア16,277,245,7349.83インド16,022,318,8699.68中国16,008,504,9439.67メキシコ15,906,357,0999.61タイ14,321,150,9628.65南アフリカ11,722,010,0547.08ポーランド11,439,275,6596.91ブラジル11,359,576,3776.86チェコ8,032,702,4134.85コロンビア5,733,029,7953.46ルーマニア5,204,110,3613.14ハンガリー3,606,344,6622.18ペルー2,923,357,4991.77チリ2,833,498,6061.71トルコ1,751,381,0021.06ドミニカ共和国460,942,8080.28ウルグアイ238,830,3380.14小計160,158,628,39296.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,383,856,8953.25合計(純資産総額)165,542,485,287100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#39 （参考）マザーファンド、運用状況-7
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,474,499,6812.48
合計(純資産総額)99,702,089,781100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本97,227,590,10097.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,474,499,6812.48合計(純資産総額)99,702,089,781100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#40 （参考）マザーファンド、運用状況-8
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―591,030,1760.44
合計(純資産総額)135,103,066,217100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ104,950,840,93777.68オーストラリア10,101,630,6787.48イギリス6,101,037,2984.52シンガポール4,157,482,7663.08フランス2,858,447,9662.12カナダ1,784,292,1621.32ベルギー1,433,605,5091.06香港1,327,307,4020.98スペイン657,386,2760.49韓国241,561,5760.18ガーンジー233,228,7190.17オランダ220,444,1100.16イスラエル190,961,9040.14ニュージーランド115,221,1490.09アイルランド64,231,0930.05ドイツ57,526,6890.04イタリア16,829,8070.01小計134,512,036,04199.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―591,030,1760.44合計(純資産総額)135,103,066,217100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2025/07/18 9:00
#41 （参考）マザーファンド、運用状況-9
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,176,9773.49
合計(純資産総額)548,938,100100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券メキシコ129,647,51723.62南アフリカ129,506,13423.59インド97,959,85417.85トルコ42,873,9387.81マレーシア40,785,0887.43タイ37,306,9686.80サウジアラビア25,114,8434.58フィリピン23,916,6514.36香港2,650,1300.48小計529,761,12396.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,176,9773.49合計(純資産総額)548,938,100100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2025/07/18 9:00

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