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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 339,082,402,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,472,590,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,609,811,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,301,236,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,355 | 円) |