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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	328,003,406,065	円
Ⅱ 負債総額	7,768,876,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,234,529,895	円
Ⅳ 発行済口数	226,811,550,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4119	円
(1万口当たり純資産額)	(14,119	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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