有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/20 9:22
【資料】
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【項目】
74項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額328,003,406,065円
Ⅱ 負債総額7,768,876,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)320,234,529,895円
Ⅳ 発行済口数226,811,550,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4119円
(1万口当たり純資産額)(14,119円)

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