有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
74項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額346,266,672,999円
Ⅱ 負債総額7,381,446,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)338,885,226,701円
Ⅳ 発行済口数244,614,850,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3854円
(1万口当たり純資産額)(13,854円)

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