有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】
2016/07/20 9:22
【資料】
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【項目】
74項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額268,389,671,099円
Ⅱ 負債総額1,035,342,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,354,328,179円
Ⅳ 発行済口数140,881,003,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8977円
(1万口当たり純資産額)(18,977円)

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