有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】
2023/07/20 9:14
【資料】
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【項目】
77項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額578,148,833,290円
Ⅱ 負債総額1,157,638,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,991,194,467円
Ⅳ 発行済口数121,814,230,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7366円
(1万口当たり純資産額)(47,366円)

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