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【提出】: 2022/01/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	525,556,748,421	円
Ⅱ 負債総額	214,064,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,342,683,451	円
Ⅳ 発行済口数	125,696,072,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1795	円
(1万口当たり純資産額)	(41,795	円)

開示資料

決算

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