有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月26日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,967,345,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,597,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,896,748,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,511,842,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,010,033,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,233,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,794,800,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,931,819,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040円 |
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