有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,720,394,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,265,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,693,128,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,362,397,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9285円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,170,558,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,862,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,771,695,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,996,124,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
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