有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
平成30年4月27日
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 5,171,298,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,926,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,152,372,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,725,483,113口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8999円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 44,940,870,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,612,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,533,257,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,122,920,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1996円 |
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