あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,481,722 | 6,288,200 |
| 投資証券 | 966,138,307 | 771,520,903 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,950 |
| 派生商品評価勘定 | 3,866,361 | － |
| 未収入金 | 261,144 | 11,183,400 |
| 流動資産計 | 996,847,534 | 789,092,453 |
| 資産の部合計 | 996,847,534 | 789,092,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,939 | 241,775 |
| 未払解約金 | 16,655,754 | 4,622,492 |
| 未払受託者報酬 | 73,579 | 54,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,678,803 | 2,706,310 |
| 未払利息 | 72 | 17 |
| その他未払費用 | 544,981 | 400,913 |
| 流動負債計 | 20,969,128 | 8,025,636 |
| 負債の部合計 | 20,969,128 | 8,025,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,498,254 | 799,922,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,619,848 | -18,855,825 |
| （分配準備積立金） | 14,585,751 | 10,238,899 |
| 元本等合計 | 975,878,406 | 781,066,817 |
| 純資産の部合計 | 975,878,406 | 781,066,817 |
| 負債・純資産合計 | 996,847,534 | 789,092,453 |
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