あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,288,200 | 6,774,480 |
| 投資証券 | 771,520,903 | 639,245,320 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,900 |
| 未収入金 | 11,183,400 | 4,741,255 |
| 流動資産計 | 789,092,453 | 650,860,955 |
| 資産の部合計 | 789,092,453 | 650,860,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,775 | 54,184 |
| 未払解約金 | 4,622,492 | 1,850,541 |
| 未払受託者報酬 | 54,129 | 47,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,706,310 | 2,358,724 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| その他未払費用 | 400,913 | 349,410 |
| 流動負債計 | 8,025,636 | 4,660,053 |
| 負債の部合計 | 8,025,636 | 4,660,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,922,642 | 679,458,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,855,825 | -33,257,973 |
| （分配準備積立金） | 10,238,899 | 8,212,138 |
| 元本等合計 | 781,066,817 | 646,200,902 |
| 純資産の部合計 | 781,066,817 | 646,200,902 |
| 負債・純資産合計 | 789,092,453 | 650,860,955 |
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