あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,774,480 | 7,505,752 |
| 投資証券 | 639,245,320 | 504,026,867 |
| 親投資信託受益証券 | 99,900 | 99,850 |
| 未収入金 | 4,741,255 | － |
| 流動資産計 | 650,860,955 | 511,632,469 |
| 資産の部合計 | 650,860,955 | 511,632,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,184 | － |
| 未払解約金 | 1,850,541 | 4,757,459 |
| 未払受託者報酬 | 47,176 | 35,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,724 | 1,751,513 |
| 未払利息 | 18 | 20 |
| その他未払費用 | 349,410 | 259,456 |
| 流動負債計 | 4,660,053 | 6,803,477 |
| 負債の部合計 | 4,660,053 | 6,803,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,458,875 | 520,339,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,257,973 | -15,510,329 |
| （分配準備積立金） | 8,212,138 | 6,288,650 |
| 元本等合計 | 646,200,902 | 504,828,992 |
| 純資産の部合計 | 646,200,902 | 504,828,992 |
| 負債・純資産合計 | 650,860,955 | 511,632,469 |
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