剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,555,456	△1,718,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△163,619,848	△18,855,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,543,456	4,691,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,543,456	4,691,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,691	1,579,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,691	1,579,353
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,855,825	△33,257,973

2017/09/15 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:11

#3 附属明細表（連結）

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	100,394,643	100,394,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△53,769	△103,735

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:11