有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	第5特定期間自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	10,114,302	45,868,338
為替差損益	99,509,279	△59,411,984
営業収益合計	109,623,581	△13,543,646
営業費用
支払利息	7,638	3,221
受託者報酬	115,976	97,348
委託者報酬	5,798,801	4,867,407
その他費用	921,452	721,136
営業費用合計	6,843,867	5,689,112
営業利益又は営業損失(△)	102,779,714	△19,232,758
経常利益又は経常損失(△)	102,779,714	△19,232,758
当期純利益又は当期純損失(△)	102,779,714	△19,232,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,555,456	△1,718,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△163,619,848	△18,855,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,543,456	4,691,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,543,456	4,691,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,691	1,579,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,691	1,579,353
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,855,825	△33,257,973