有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	第6特定期間自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	45,868,338	23,170,815
為替差損益	△59,411,984	△8,310,310
営業収益合計	△13,543,646	14,860,505
営業費用
支払利息	3,221	2,653
受託者報酬	97,348	74,641
委託者報酬	4,867,407	3,732,083
その他費用	721,136	552,847
営業費用合計	5,689,112	4,362,224
営業利益又は営業損失(△)	△19,232,758	10,498,281
経常利益又は経常損失(△)	△19,232,758	10,498,281
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,232,758	10,498,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,718,107	1,395,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,855,825	△33,257,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,691,856	8,646,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,691,856	8,646,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,353	1,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,353	1,453
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,257,973	△15,510,329