有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自平成26年12月19日至平成27年 6月15日	第2特定期間自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
営業収益
受取利息	2,752	454
有価証券売買等損益	32,983,176	△106,087,478
為替差損益	49,646,272	△44,107,685
営業収益合計	82,632,200	△150,194,709
営業費用
受託者報酬	207,433	212,748
委託者報酬	10,371,668	10,637,186
その他費用	1,718,140	1,797,163
営業費用合計	12,297,241	12,647,097
営業利益又は営業損失(△)	70,334,959	△162,841,806
経常利益又は経常損失(△)	70,334,959	△162,841,806
当期純利益又は当期純損失(△)	70,334,959	△162,841,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	281,145	△6,024,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	23,111,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,102	10,616,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,395,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,102	220,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	473,282	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,282	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,072,026	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,111,608	△123,089,334