有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
平成28年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,779,516,934	1,814,645,040	1.0132	1.0332
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	1,249,752,502	1,249,752,502	0.9103	0.9103
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	975,878,406	975,878,406	0.8564	0.8564
	平成27年 7月末日	1,698,300,302	―	0.9850	―
	8月末日	1,617,286,351	―	0.9646	―
	9月末日	1,496,117,404	―	0.9214	―
	10月末日	1,465,953,872	―	0.9519	―
	11月末日	1,408,649,990	―	0.9541	―
	12月末日	1,227,478,750	―	0.9136	―
	平成28年 1月末日	1,145,519,859	―	0.8570	―
	2月末日	1,147,836,559	―	0.8705	―
	3月末日	1,125,040,688	―	0.8952	―
	4月末日	1,082,211,729	―	0.8975	―
	5月末日	1,050,112,167	―	0.8954	―
	6月末日	906,982,272	―	0.8370	―
	7月末日	928,143,152	―	0.8749	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。