有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
平成29年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,779,516,934	1,814,645,040	1.0132	1.0332
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	1,249,752,502	1,249,752,502	0.9103	0.9103
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	975,878,406	975,878,406	0.8564	0.8564
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	781,066,817	781,066,817	0.9764	0.9764
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	646,200,902	646,200,902	0.9511	0.9511
	平成28年 7月末日	928,143,152	―	0.8749	―
	8月末日	892,371,923	―	0.8733	―
	9月末日	831,857,882	―	0.8410	―
	10月末日	777,161,701	―	0.8581	―
	11月末日	765,438,666	―	0.9280	―
	12月末日	743,912,170	―	0.9657	―
	平成29年 1月末日	742,989,934	―	0.9593	―
	2月末日	733,315,285	―	0.9516	―
	3月末日	713,935,544	―	0.9397	―
	4月末日	697,684,058	―	0.9387	―
	5月末日	663,175,125	―	0.9622	―
	6月末日	627,402,036	―	0.9511	―
	7月末日	568,837,209	―	0.9462	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。