有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【純資産の推移】
平成30年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,779,516,934	1,814,645,040	1.0132	1.0332
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	1,249,752,502	1,249,752,502	0.9103	0.9103
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	975,878,406	975,878,406	0.8564	0.8564
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	781,066,817	781,066,817	0.9764	0.9764
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	646,200,902	646,200,902	0.9511	0.9511
第6特定期間末	(平成29年12月15日)	504,828,992	504,828,992	0.9702	0.9702
第7特定期間末	(平成30年 6月15日)	389,306,921	389,306,921	0.9511	0.9511
	平成29年 7月末日	568,837,209	―	0.9462	―
	8月末日	543,810,810	―	0.9256	―
	9月末日	534,225,003	―	0.9562	―
	10月末日	515,953,662	―	0.9602	―
	11月末日	508,833,069	―	0.9635	―
	12月末日	506,813,205	―	0.9869	―
	平成30年 1月末日	463,396,257	―	0.9682	―
	2月末日	439,334,065	―	0.9368	―
	3月末日	404,724,200	―	0.9091	―
	4月末日	386,286,185	―	0.9248	―
	5月末日	386,203,148	―	0.9326	―
	6月末日	380,754,096	―	0.9302	―
	7月末日	342,386,134	―	0.9486	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。