有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド	1,352,934.5	1,263.96	1,710,065,372	1,250.32	1,691,605,393	99.60
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	1.0001	100,010	1.0001	100,010	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.61

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,041,184	100.04	100,041,184	0.1	2016/1/15	99.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.73
合計	99.73