有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド	1,037,645.855	1,149.43	1,192,707,720	1,113.21	1,155,120,543	100.83
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	1.0001	100,010	1.0001	100,010	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.83
親投資信託受益証券	0.00
合計	100.84

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。