有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド	269,628.629	1,255.52	338,524,971	1,266.62	341,518,118	99.74
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9980	99,800	0.9978	99,780	0.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.74
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.77

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。