iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年8月9日 | 自 2015年8月10日 至 2016年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 326,423,917 | 426,420,415 |
| 受取利息 | 8,772 | 24,997 |
| 有価証券売買等損益 | 5,251,102,051 | -11,170,613,786 |
| 派生商品取引等損益 | 26,974,485 | -89,836,250 |
| その他収益 | 173,755 | 335,836 |
| 営業収益合計 | 5,604,682,980 | -10,833,668,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,473,110 | 7,947,443 |
| 委託者報酬 | 34,874,783 | 37,088,299 |
| その他費用 | 442,800 | 1,021,372 |
| 営業費用合計 | 42,790,693 | 46,057,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,561,892,287 | -10,879,725,902 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,561,892,287 | -10,879,725,902 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,561,892,287 | -10,879,725,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,545,876,162 | -4,034,655,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,675,679 | 949,961,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,675,679 | 949,961,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,326,428 | 270,060,552 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,326,428 | 270,060,552 |
| 分配金 | 282,365,376 | 380,706,240 |
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