iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月9日 | 2016年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,366,154 | 659,657,652 |
| 株式 | 41,967,365,330 | 46,561,016,260 |
| 派生商品評価勘定 | 4,248,657 | － |
| 未収配当金 | 45,204,250 | 76,050,360 |
| 未収利息 | 208 | － |
| 前払金 | － | 90,978,497 |
| 差入委託証拠金 | 10,497,500 | 36,418,000 |
| 流動資産計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 |
| 資産の部合計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,607,107 |
| 前受金 | 3,905,100 | － |
| 未払金 | － | 75,370,942 |
| 未払収益分配金 | 282,365,376 | 380,706,240 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,110 | 7,947,443 |
| 未払委託者報酬 | 34,874,783 | 37,088,299 |
| その他未払費用 | 442,800 | 459,000 |
| 流動負債計 | 329,061,169 | 555,179,031 |
| 負債の部合計 | 329,061,169 | 555,179,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,533,744,768 | 50,903,596,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,545,876,162 | -4,034,655,102 |
| （分配準備積立金） | 1,450,375 | 1,468,269 |
| 元本等合計 | 42,079,620,930 | 46,868,941,738 |
| 純資産の部合計 | 42,079,620,930 | 46,868,941,738 |
| 負債・純資産合計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 |
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