iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月9日 | 2016年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 124,132,445 |
| コール・ローン | 659,657,652 | － |
| 株式 | 46,561,016,260 | 47,049,382,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,874,583 |
| 未収入金 | － | 550,063,388 |
| 未収配当金 | 76,050,360 | 78,083,400 |
| 前払金 | 90,978,497 | － |
| 差入委託証拠金 | 36,418,000 | 5,774,998 |
| 流動資産計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 |
| 資産の部合計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,607,107 | 445,746 |
| 前受金 | － | 3,983,200 |
| 未払金 | 75,370,942 | 264,272 |
| 未払収益分配金 | 380,706,240 | 555,852,780 |
| 未払受託者報酬 | 7,947,443 | 7,891,339 |
| 未払委託者報酬 | 37,088,299 | 36,826,452 |
| その他未払費用 | 459,000 | 459,000 |
| 流動負債計 | 555,179,031 | 605,722,789 |
| 負債の部合計 | 555,179,031 | 605,722,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,903,596,840 | 50,963,759,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,034,655,102 | -3,756,171,107 |
| （分配準備積立金） | 1,468,269 | 539,361 |
| 元本等合計 | 46,868,941,738 | 47,207,588,065 |
| 純資産の部合計 | 46,868,941,738 | 47,207,588,065 |
| 負債・純資産合計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 |
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