iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月10日 至 2021年2月9日 | 自 2021年2月10日 至 2021年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,128,735,684 | 2,853,634,958 |
| 有価証券売買等損益 | 48,062,221,444 | -1,048,067,346 |
| 派生商品取引等損益 | 326,520,988 | -6,650,604 |
| その他収益 | 7,777,403 | 6,615,029 |
| 営業収益合計 | 50,525,255,519 | 1,805,532,037 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,546,640 | 42,398,405 |
| 委託者報酬 | 100,715,559 | 120,128,902 |
| その他費用 | 66,641,314 | 75,150,332 |
| 営業費用合計 | 202,903,513 | 237,677,639 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 50,322,352,006 | 1,567,854,398 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50,322,352,006 | 1,567,854,398 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 50,322,352,006 | 1,567,854,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,657,023 | 3,988,548,811 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,657,023 | 3,988,548,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,270,672 | 1,780,486,484 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,270,672 | 1,780,486,484 |
| 分配金 | 1,933,781,688 | 2,627,342,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,226,587,660 | 70,375,161,717 |
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