iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月10日 至 2021年8月9日 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,853,634,958 | 2,872,077,868 |
| 有価証券売買等損益 | -1,048,067,346 | 3,131,911,405 |
| 派生商品取引等損益 | -6,650,604 | -90,822,337 |
| その他収益 | 6,615,029 | 10,052,005 |
| 営業収益合計 | 1,805,532,037 | 5,923,218,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,398,405 | 45,237,158 |
| 委託者報酬 | 120,128,902 | 128,172,065 |
| その他費用 | 75,150,332 | 79,949,169 |
| 営業費用合計 | 237,677,639 | 253,358,392 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,548,811 | 1,590,265,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,548,811 | 1,590,265,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,780,486,484 | － |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,780,486,484 | － |
| 分配金 | 2,627,342,668 | 2,623,756,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,375,161,717 | 75,011,531,513 |
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