有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)

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2025/05/09 9:13
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51項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄株式数評価額(円)備考
貸付株式
単価金額
ニッスイ195,000828.70161,596,500
ショーボンドホールディングス25,6005,029.00128,742,400
タマホーム12,3003,325.0040,897,5004,100
三井松島ホールディングス9,5004,165.0039,567,5006,600
INPEX589,5001,863.501,098,533,250
石油資源開発107,0001,102.00117,914,000
安藤・間113,0001,167.00131,871,000
コムシスホールディングス69,2003,187.00220,540,400
大成建設123,9006,576.00814,766,400
大林組450,4002,082.00937,732,800
長谷工コーポレーション125,2002,006.50251,213,800
鹿島建設302,5002,716.50821,741,250
大東建託46,60015,630.00728,358,000
住友林業117,9005,185.00611,311,500
大和ハウス工業411,7004,858.002,000,038,600
積水ハウス413,9003,516.001,455,272,400
関電工74,8002,616.50195,714,200
エクシオグループ141,1001,693.50238,952,850
九電工29,5004,828.00142,426,000
高砂熱学工業32,9005,863.00192,892,70023,100
NECネッツエスアイ54,4003,305.00179,792,000
ジェイエイシーリクルートメント51,700654.0033,811,800
日本M&Aセンターホールディングス210,300592.40124,581,720146,500
UTグループ18,7002,205.0041,233,500
パソナグループ17,4001,959.0034,086,60012,400
エス・エム・エス54,6001,260.0068,796,000
パーソルホールディングス1,303,800225.30293,746,140
森永製菓57,3002,620.00150,126,000
寿スピリッツ81,0002,451.50198,571,50046,200
カルビー62,7002,837.50177,911,250
森永乳業51,0002,765.50141,040,500
ヤクルト本社195,8002,790.00546,282,000137,400
明治ホールディングス176,2003,048.00537,057,600
日本ハム58,9004,441.00261,574,900
システナ198,300341.0067,620,300
日鉄ソリューションズ47,6004,265.00203,014,000
綜合警備保障238,9001,071.00255,861,900
カカクコム103,1002,542.50262,131,750
ディップ24,9002,211.0055,053,900
SBSホールディングス12,4002,468.0030,603,200
エムスリー282,6001,377.00389,140,200
博報堂DYホールディングス162,1001,150.00186,415,000
アサヒグループホールディングス1,028,7001,650.001,697,355,000
キリンホールディングス570,6001,913.001,091,557,800
宝ホールディングス92,4001,353.00125,017,200
サントリー食品インターナショナル96,5004,687.00452,295,50015,200
エービーシー・マート64,4003,101.00199,704,400
アスクル34,8001,682.0058,533,60025,200
アダストリア20,2003,165.0063,933,000
日本マクドナルドホールディングス89,9006,120.00550,188,000
パルグループホールディングス33,7003,315.00111,715,500
東京エレクトロン デバイス14,7003,175.0046,672,50010,500
双日163,9003,348.00548,737,200
セリア43,4002,558.00111,017,200
キッコーマン453,9001,453.50659,743,650
味の素317,3006,341.002,011,999,300
ニチレイ53,5003,625.00193,937,500
東洋水産63,5009,298.00590,423,000
日清食品ホールディングス173,2003,090.00535,188,000122,000
日本たばこ産業832,4003,921.003,263,840,400
ヒューリック319,6001,338.50427,784,600
神戸物産113,9003,521.00401,041,90080,600
MonotaRO208,7002,720.00567,664,000
マツキヨココカラ&カンパニー259,5002,215.00574,792,500182,200
ZOZO109,4004,959.00542,514,60016,700
ダイワボウホールディングス65,2002,939.00191,622,800
トヨタ紡織58,6001,958.00114,738,80031,300
マクニカホールディングス114,0001,789.00203,946,000
ウエルシアホールディングス76,4002,147.00164,030,80053,400
クリエイトSDホールディングス20,9002,816.0058,854,400
ネクステージ33,6001,520.0051,072,00023,800
野村不動産ホールディングス85,9004,156.00357,000,400
オープンハウスグループ50,2005,037.00252,857,40035,200
東急不動産ホールディングス411,900993.20409,099,080
飯田グループホールディングス131,3002,315.50304,025,150
コスモス薬品29,1007,140.00207,774,00020,600
シップヘルスケアホールディングス58,2002,049.50119,280,900
セブン&アイ・ホールディングス1,626,0002,385.503,878,823,000
ツルハホールディングス25,8009,135.00235,683,000
東レ1,018,5001,084.001,104,054,000721,400
クラレ185,9002,189.50407,028,050
SUMCO273,3001,156.50316,071,45017,800
ケイアイスター不動産7,4004,330.0032,042,000
クスリのアオキホールディングス38,3003,217.00123,211,10027,000
FOOD & LIFE COMPANIES78,5004,140.00324,990,000
TIS147,5003,760.00554,600,000104,400
コーエーテクモホールディングス104,9002,072.50217,405,25073,900
ネクソン306,8002,062.00632,621,600
SHIFT139,2001,414.50196,898,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント34,6003,366.00116,463,60024,500
GMOペイメントゲートウェイ31,9008,515.00271,628,50022,100
インターネットイニシアティブ76,2002,899.00220,903,800
王子ホールディングス527,700603.70318,572,490
ラクス66,0001,971.00130,086,000
日産化学71,7004,567.00327,453,900
東ソー186,0002,081.50387,159,000
イビデン80,6003,735.00301,041,000
信越化学工業899,3004,704.004,230,307,200
エア・ウォーター131,5001,951.00256,556,500
日本酸素ホールディングス135,2004,484.00606,236,80095,700
協和キリン164,1002,117.00347,399,700
三菱瓦斯化学113,0002,698.00304,874,000
三井化学125,4003,269.00409,932,60087,800
東京応化工業66,5003,459.00230,023,500
三菱ケミカルグループ1,018,700756.20770,340,940
KHネオケム25,1002,400.0060,240,00017,700
ビジョナル16,5007,365.00121,522,50011,800
ダイセル158,5001,388.00219,998,000
住友ベークライト43,9003,562.00156,371,800
積水化学工業277,5002,520.00699,300,000
野村総合研究所302,4005,370.001,623,888,000211,800
扶桑化学工業12,9003,340.0043,086,0009,000
ADEKA48,6002,802.50136,201,500
日油164,0002,024.00331,936,000
花王339,3006,396.002,170,162,800240,300
武田薬品工業1,241,5004,137.005,136,085,500
アステラス製薬1,223,9001,433.501,754,460,650
塩野義製薬462,8002,169.501,004,044,600
日本新薬36,5003,897.00142,240,500
中外製薬436,7006,922.003,022,837,400
エーザイ182,1004,506.00820,542,600
ロート製薬147,4002,450.50361,203,700
小野薬品工業285,4001,537.00438,659,800
テルモ930,6002,824.502,628,479,700
第一三共1,109,4003,833.004,252,330,200
大塚ホールディングス344,6007,926.002,731,299,600
ペプチドリーム67,6001,951.50131,921,400
日本ペイントホールディングス616,600926.10571,033,260434,700
関西ペイント116,7002,062.50240,693,75032,300
太陽ホールディングス24,3003,925.0095,377,50013,000
オリエンタルランド843,0003,370.002,840,910,000
ラウンドワン135,0001,394.00188,190,000
オービック259,1004,641.001,202,483,100
ジャストシステム20,0003,420.0068,400,0006,200
LINEヤフー2,232,400496.901,109,279,560675,900
ビー・エム・エル17,6002,895.0050,952,000
トレンドマイクロ73,3009,131.00669,302,300
日本オラクル26,70014,245.00380,341,500
フューチャー34,7001,893.0065,687,10024,600
ユー・エス・エス294,1001,365.00401,446,500
サイバーエージェント316,2001,169.00369,637,800
大塚商会158,2003,620.00572,684,000
電通総研13,6006,210.0084,456,000
東映アニメーション54,6003,200.00174,720,000
富士フイルムホールディングス841,2003,079.002,590,054,800
資生堂291,3002,469.00719,219,700
ライオン177,6001,590.50282,472,800
小林製薬36,5005,744.00209,656,000
タカラバイオ43,7001,017.0044,442,900
デクセリアルズ122,2002,030.00248,066,000
出光興産652,0001,036.00675,472,000458,600
ENEOSホールディングス2,366,700772.201,827,565,740
コスモエネルギーホールディングス46,0006,805.00313,030,000
インフロニア・ホールディングス143,0001,156.50165,379,500
横浜ゴム70,6003,472.00245,123,200
TOYO TIRE80,2002,481.50199,016,300
ブリヂストン408,4005,492.002,242,932,800
住友ゴム工業136,8001,786.00244,324,800
AGC135,7004,190.00568,583,000
東海カーボン128,700864.60111,274,02091,200
TOTO101,3003,668.00371,568,40071,100
日本碍子155,0001,899.00294,345,000
日本特殊陶業114,0004,585.00522,690,000
MARUWA5,80037,200.00215,760,0004,000
フジミインコーポレーテッド37,5002,090.0078,375,000
ニチアス35,3004,757.00167,922,100
日本製鉄726,8003,358.002,440,594,400
神戸製鋼所288,7001,774.50512,298,150
JFEホールディングス432,5001,767.00764,227,500
東京製鐵40,1001,562.0062,636,200
大和工業27,1007,745.00209,889,50015,700
丸一鋼管43,7003,468.00151,551,60020,700
大同特殊鋼90,4001,215.00109,836,000
日本冶金工業9,6004,415.0042,384,000
三井金属鉱業35,8004,580.00163,964,000
住友金属鉱山181,5003,626.00658,119,000128,500
DOWAホールディングス38,7004,624.00178,948,80026,900
住友電気工業495,6002,870.501,422,619,800
フジクラ153,9006,230.00958,797,000107,700
AREホールディングス58,0001,850.00107,300,000
三和ホールディングス141,7004,853.00687,670,10099,100
リンナイ76,3003,418.00260,793,400
日本発条127,0001,915.00243,205,00088,900
三浦工業65,2003,530.00230,156,000
テクノプロ・ホールディングス87,0002,961.00257,607,000
ジャパンマテリアル43,8001,655.0072,489,000
リクルートホールディングス712,00010,700.007,618,400,000
ツガミ30,0001,599.0047,970,000
アマダ195,2001,568.50306,171,200
DMG森精機88,6002,414.00213,880,400
ディスコ67,70046,000.003,114,200,00047,700
ベルシステム24ホールディングス15,3001,218.0018,635,400
豊田自動織機118,70012,670.001,503,929,00083,600
野村マイクロ・サイエンス23,1002,409.0055,647,90014,000
ナブテスコ88,2002,709.50238,977,90021,000
SMC42,10056,650.002,384,965,000
小松製作所692,6004,544.003,147,174,400
住友重機械工業83,1003,095.00257,194,500
日立建機56,0003,693.00206,808,00039,000
TOWA42,8001,752.0074,985,60024,000
ローツェ73,4001,655.50121,513,700
クボタ718,5001,890.501,358,324,250
荏原製作所288,5002,471.50713,027,750
ダイキン工業183,00016,360.002,993,880,000
オルガノ21,7007,180.00155,806,00015,200
ダイフク237,1003,091.00732,876,10021,900
SANKYO162,3002,308.00374,588,400
竹内製作所25,5005,410.00137,955,00017,000
ブラザー工業187,7002,777.00521,242,900400
セガサミーホールディングス125,5003,191.00400,470,50088,400
ホシザキ90,5005,479.00495,849,50063,700
ミネベアミツミ244,4002,463.50602,079,400
日立製作所1,683,4004,080.006,868,272,000
三菱電機1,429,2002,439.503,486,533,400
富士電機85,4007,250.00619,150,00060,200
安川電機152,6004,179.00637,715,400
ベイカレント105,1006,606.00694,290,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス55,6003,015.00167,634,00039,000
マキタ174,8004,390.00767,372,000123,200
JVCケンウッド110,9001,565.50173,613,950
オムロン128,8004,870.00627,256,00090,400
MCJ58,2001,308.0076,125,600
日本電気198,70015,505.003,080,843,500
富士通1,292,9002,991.003,867,063,900
ルネサスエレクトロニクス1,070,5002,466.502,640,388,250758,200
セイコーエプソン180,2002,499.50450,409,900
アルバック30,8006,066.00186,832,800
パナソニック ホールディングス1,659,9001,775.002,946,322,500
ソニーグループ2,043,0003,483.007,115,769,000
TDK1,213,5001,723.002,090,860,500859,500
メイコー13,9008,520.00118,428,000
ヒロセ電機20,40018,035.00367,914,000
横河電機153,7003,046.00468,170,200108,800
アズビル379,2001,184.50449,162,400
日本光電工業124,5002,253.00280,498,50087,000
堀場製作所26,4009,690.00255,816,000
アドバンテスト438,4008,606.003,772,870,400310,500
キーエンス80,20063,100.005,060,620,000
シスメックス360,2002,807.001,011,081,40066,900
フェローテックホールディングス44,1002,598.00114,571,80021,300
デンソー1,362,9001,964.002,676,735,600
レーザーテック54,00015,240.00822,960,000
日本電子32,2005,618.00180,899,600
ファナック673,2004,465.003,005,838,000471,500
ローム252,1001,544.50389,368,450176,400
浜松ホトニクス223,3001,779.50397,362,350
三井ハイテック61,600865.0053,284,000
新光電気工業49,2005,867.00288,656,40034,300
京セラ864,4001,648.501,424,963,400
太陽誘電61,0002,268.00138,348,00042,400
村田製作所1,225,5002,526.503,096,225,750
日東電工441,2002,916.001,286,539,200312,500
三菱重工業2,457,1002,209.505,428,962,4501,740,400
アンビスホールディングス30,500769.0023,454,50021,700
三菱ロジスネクスト22,2001,916.0042,535,20015,600
FPG48,4002,465.00119,306,000
全国保証35,8005,484.00196,327,200
めぶきフィナンシャルグループ687,800658.10452,641,180454,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ728,900862.30628,530,470
いすゞ自動車429,7002,004.00861,118,800
トヨタ自動車1,719,5002,824.504,856,727,750
三菱自動車工業531,800394.90210,007,820380,800
カヤバ23,6002,900.0068,440,000
アイシン294,6001,756.50517,464,900
マツダ427,3001,034.00441,828,200
本田技研工業3,288,9001,436.504,724,504,850
スズキ1,124,2001,920.002,158,464,000788,700
SUBARU419,5002,910.001,220,745,000162,500
ヤマハ発動機587,3001,215.00713,569,500
小糸製作所144,1002,026.50292,018,650
豊田合成39,8002,751.00109,489,80028,200
シマノ60,30020,920.001,261,476,000
ノジマ47,9002,284.00109,403,600
良品計画175,3003,915.00686,299,500
メディパルホールディングス159,7002,199.00351,180,300
ネットワンシステムズ16,7004,481.0074,832,700
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス297,4004,308.001,281,199,200
ゼンショーホールディングス83,6008,753.00731,750,800
ワークマン21,3004,195.0089,353,5006,300
IDOM49,9001,119.0055,838,100
スギホールディングス79,1002,613.00206,688,300
島津製作所200,2004,156.00832,031,200
ナカニシ58,3002,532.00147,615,600
東京精密28,5008,800.00250,800,000
オリンパス796,5002,250.501,792,523,250
SCREENホールディングス58,10010,205.00592,910,50040,900
HOYA271,80018,840.005,120,712,000
ノーリツ鋼機13,2004,710.0062,172,000
朝日インテック169,6002,544.00431,462,400
キヤノン693,9004,760.003,302,964,000
シチズン時計128,000907.00116,096,000
フルヤ金属11,9003,325.0039,567,5009,400
バンダイナムコホールディングス377,7004,721.001,783,121,700
パイロットコーポレーション21,3004,362.0092,910,600
大日本印刷288,5002,134.00615,659,000
アシックス513,6003,258.001,673,308,800
ローランド10,3003,770.0038,831,000
ヤマハ248,6001,131.00281,166,600118,000
任天堂661,20010,805.007,144,266,000
ニフコ52,2003,636.00189,799,200
伊藤忠商事720,3006,683.004,813,764,900
丸紅1,209,6002,360.002,854,656,000
豊田通商442,1002,519.501,113,870,950
兼松61,5002,597.00159,715,500
三井物産1,519,7002,866.504,356,220,050
東京エレクトロン162,10025,500.004,133,550,000
住友商事882,1003,380.002,981,498,000
BIPROGY47,1004,365.00205,591,500
三菱商事1,729,6002,521.504,361,186,400
キヤノンマーケティングジャパン28,9005,128.00148,199,200
阪和興業24,2004,985.00120,637,000
岩谷産業146,2001,651.00241,376,20072,400
稲畑産業39,8003,150.00125,370,000
ゴールドウイン24,7007,916.00195,525,2002,400
ユニ・チャーム872,0001,174.501,024,164,000
伊藤忠エネクス36,5001,646.0060,079,000
サンリオ119,6005,836.00697,985,600
加賀電子29,7002,828.0083,991,600
日本瓦斯70,4002,182.50153,648,000
ライフコーポレーション15,4003,640.0056,056,00011,000
しまむら34,6008,887.00307,490,200
丸井グループ97,7002,535.50247,718,350
クレディセゾン86,8003,617.00313,955,600
ヤオコー17,4008,973.00156,130,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ3,446,4001,911.006,586,070,400
りそなホールディングス1,692,2001,137.501,924,877,500
三井住友トラストグループ487,9003,831.001,869,144,900
三井住友フィナンシャルグループ1,571,3003,746.005,886,089,800
千葉銀行424,3001,304.50553,499,350297,900
ふくおかフィナンシャルグループ119,3003,938.00469,803,40084,400
セブン銀行490,800298.20146,356,560344,400
みずほフィナンシャルグループ1,684,6004,160.007,007,936,000
芙蓉総合リース12,60011,205.00141,183,0008,800
みずほリース102,6001,045.00107,217,000
東京センチュリー102,4001,534.00157,081,60071,900
SBIホールディングス220,5004,360.00961,380,000
イオンフィナンシャルサービス78,7001,248.5098,256,950
アコム326,000393.10128,150,60052,700
ジャックス16,4003,860.0063,304,0007,300
オリックス821,7003,222.002,647,517,400
三菱HCキャピタル686,8001,017.00698,475,600
大和証券グループ本社979,7001,063.501,041,910,950
野村ホールディングス2,304,1001,036.002,387,047,600
SOMPOホールディングス669,9004,298.002,879,230,200
日本取引所グループ815,1001,603.001,306,605,300
マネックスグループ134,200869.00116,619,80095,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス1,004,1003,237.003,250,271,700707,900
第一生命ホールディングス644,3004,221.002,719,590,300
東京海上ホールディングス942,0005,038.004,745,796,000
三井不動産1,881,6001,360.002,558,976,0001,326,700
三菱地所780,9002,216.001,730,474,400
東京建物119,7002,452.00293,504,400
住友不動産222,9005,255.001,171,339,500157,900
スターツコーポレーション22,4003,870.0086,688,000
レーサム1,5005,890.008,835,0001,000
カチタス36,8002,164.0079,635,200
京浜急行電鉄172,2001,337.50230,317,500
小田急電鉄230,0001,445.00332,350,000161,800
東海旅客鉄道535,8002,781.001,490,059,800336,700
西武ホールディングス151,4003,206.00485,388,400106,500
近鉄グループホールディングス148,8003,224.00479,731,200
ヤマトホールディングス168,8001,892.50319,454,00026,600
山九33,5005,916.00198,186,000
センコーグループホールディングス91,4001,504.00137,465,600
AZ-COM丸和ホールディングス43,0001,328.0057,104,00028,300
日本郵船287,8005,183.001,491,667,400
商船三井264,1005,338.001,409,765,800
川崎汽船316,1002,049.00647,688,900
NSユナイテッド海運8,7004,065.0035,365,500
飯野海運51,0001,086.0055,386,00036,300
SGホールディングス233,2001,455.00339,306,000163,800
NIPPON EXPRESSホールディングス149,4002,456.50367,001,100
三井倉庫ホールディングス14,2007,750.00110,050,0009,300
U-NEXT HOLDINGS46,9001,792.0084,044,800
日本電信電話37,265,300146.905,474,272,570
KDDI1,026,2004,874.005,001,698,800
ソフトバンク22,334,500199.904,464,666,550
光通信16,10036,140.00581,854,000
GMOインターネットグループ45,4002,818.50127,959,900
中部電力512,6001,552.00795,555,200
関西電力678,6001,735.501,177,710,300
九州電力320,7001,295.50415,466,850
電源開発104,8002,469.50258,803,600
東京瓦斯263,0004,329.001,138,527,000
大阪瓦斯273,3003,092.00845,043,600
東宝87,3007,054.00615,814,20061,100
NTTデータグループ364,8003,060.001,116,288,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス70,1006,800.00476,680,00049,100
カプコン277,3003,784.001,049,303,200
トランス・コスモス18,1003,245.0058,734,500
SCSK113,9003,575.00407,192,50080,700
セコム291,3005,172.001,506,603,600
メイテックグループホールディングス52,8002,979.50157,317,600
NSD53,7003,499.00187,896,300
コナミグループ52,30018,445.00964,673,500
イオンディライト15,3003,980.0060,894,000
ニトリホールディングス53,60018,125.00971,500,00037,700
ミスミグループ本社222,4002,357.00524,196,800
ファーストリテイリング82,80048,860.004,045,608,000
サンドラッグ49,7004,061.00201,831,70034,600
合計183,933,400374,032,734,700

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。