流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
【閲覧】

個別

2016年2月10日
92億3429万
2016年8月10日 -4.79%
87億9179万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。2016/11/10 9:03
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン48,016,940
注記表
2016/11/10 9:03

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