有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自平成28年 8月11日至平成29年 2月10日)	第5期 (自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日)
営業収益
受取配当金	28,317,892	18,872,177
有価証券売買等損益	△259,960,824	108,510,297
その他収益	200,000	-
営業収益合計	△231,442,932	127,382,474
営業費用
支払利息	29,046	29,045
受託者報酬	1,362,209	1,259,287
委託者報酬	24,519,715	22,667,182
その他費用	1,566,314	1,527,835
営業費用合計	27,477,284	25,483,349
営業利益又は営業損失(△)	△258,920,216	101,899,125
経常利益又は経常損失(△)	△258,920,216	101,899,125
当期純利益又は当期純損失(△)	△258,920,216	101,899,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△148,190,709	△376,386,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,724,175	25,321,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,724,175	25,321,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△376,386,750	△249,165,752