有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日)	第7期 (自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日)
営業収益
受取配当金	22,377,453	12,863,327
有価証券売買等損益	△47,781,883	△157,085,071
営業収益合計	△25,404,430	△144,221,744
営業費用
支払利息	28,027	28,410
受託者報酬	1,239,162	1,080,637
委託者報酬	22,304,869	19,451,375
その他費用	1,345,699	1,444,477
営業費用合計	24,917,757	22,004,899
営業利益又は営業損失(△)	△50,322,187	△166,226,643
経常利益又は経常損失(△)	△50,322,187	△166,226,643
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,322,187	△166,226,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△249,165,752	△277,870,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,617,355	44,998,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,617,355	44,998,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△277,870,584	△399,099,089