有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期 (自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日)	第8期 (自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日)
営業収益
受取配当金	12,863,327	8,211,810
有価証券売買等損益	△157,085,071	△76,531,658
その他収益	-	50,000
営業収益合計	△144,221,744	△68,269,848
営業費用
支払利息	28,410	30,895
受託者報酬	1,080,637	957,288
委託者報酬	19,451,375	17,231,108
その他費用	1,444,477	1,341,060
営業費用合計	22,004,899	19,560,351
営業利益又は営業損失(△)	△166,226,643	△87,830,199
経常利益又は経常損失(△)	△166,226,643	△87,830,199
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,226,643	△87,830,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,870,584	△399,099,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,998,138	78,217,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,998,138	78,217,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△399,099,089	△408,712,051