国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)で絞込み

個別

2015年6月19日: 127億3937万
2015年12月21日 -4.64%: 121億4856万

個別

2015年6月19日: 127億3937万
2015年12月21日 -4.64%: 121億4856万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			106,090,993
負債純資産合計			121,419,598

(2)中間損益計算書

2016/03/17 9:38

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