国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の財務状況

財務状況

2018年9月18日 9:04
(個別) 資産 3.79%減 84億2632万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/06	12,739,378,819	12,255,614,871
2015/12	12,148,568,999	11,998,296,455
2016/06	11,634,216,021	11,501,770,108
2016/12	11,460,290,780	10,829,235,547
2017/06	9,889,800,153	9,752,724,940
2017/12	8,757,986,177	8,665,231,253
2018/06	8,426,329,835	8,068,359,341

財務推移

資産

2015年6月（個）: 127億3937万
2015年12月（個） -4.64%: 121億4856万
2016年6月（個） -4.23%: 116億3421万
2016年12月（個） -1.49%: 114億6029万
2017年6月（個） -13.7%: 98億8980万
2017年12月（個） -11.44%: 87億5798万
2018年6月（個） -3.79%: 84億2632万

純資産

2015年6月（個）: 122億5561万
2015年12月（個） -2.1%: 119億9829万
2016年6月（個） -4.14%: 115億177万
2016年12月（個） -5.85%: 108億2923万
2017年6月（個） -9.94%: 97億5272万
2017年12月（個） -11.15%: 86億6523万
2018年6月（個） -6.89%: 80億6835万

開示資料

決算

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